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统计显示看空不做空基金历史高位没减仓

2019-02-21 21:32:28

统计显示:看空不做空基金历史高位没减仓

尽管10月份不少基金公司在策略报告中对四季度股市行情表示谨慎甚至悲观,但他们并没有因此而降低仓位。深交所近日公布的10月份深市投资者市值份额统计显示,基金在10月份的历史高位大幅增持房地产业,并在近七成行业中的市值份额上升。

总体来说,10月份基金在15个行业中的市值份额上升,在其余8个行业中的市值份额下降。

房地产板块成为基金在10月份增持幅度的行业。深交所的数据显示,截至10月末,基金持有房地产板块的市值份额达到42.79%,比9月末大幅提高了7.03个百分点。此外,基金在石化塑胶、医药生物、信息技术、运输仓储和金融保险业等行业的市值份额也有显着上升。遗憾的是,房地产行业指数在11月份单边调整中大跌21.71%,在23个行业板块中跌幅。

金属非金属则成为基金减持幅度的行业。截至10月末,基金持有该行业的市值份额为35.59%,比9月末下降2.54个百分点。另外,基金在造纸印刷、水电煤气、电子等行业的市值份额下降明显。

10月末,采掘业、传播文化、房地产成为基金持股市值份额的前三大行业,基金占这些行业的市值份额分别达到50.53%、43.49%和42.79%。而基金在纺织服装、木材家具、综合类等行业的份额,均不足5%。

从资金面的情况来看,10月份并没有资金大规模流入基金的情况发生。10月份多只基金处于暂停申购状态,也没有新的A股基金发行,四只拆分营销的基金中只有中海优质成长和华安创新达到了销售目标。这说明基金在多数行业中市值上升并非因为资金流入基金所致,而更多是由于基金经理的主动投资。

另外,基金没有减仓的情况也可以通过同沪深300收益率的比较看出来,10月31日,股票型基金单位净值平均上涨1.37%,相当于当日沪深300指数收益率的83.03%,同三季报公布的股票基金平均83.87%的仓位相比变化不大。

有业内研究人士认为,基金看空不做空的事实说明,基金投资者要想规避市场中可能出现的系统性风险,就必须做好各类型基金的组合配置工作,不能过多地依靠基金经理。但这种状况或许会在股指期货推出后有所改变。

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